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Fidelity Funds - China High Yield Fund W-MIncome(G)-GBP (hedged) (0P0001K3A7)

卢森堡

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06/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2184871734

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56M

0P0001K3A7持仓

有关Fidelity Funds - China High Yield Fund W-MIncome(G (0P0001K3A7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - China High Yield Fund W-MIncome(G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	93.980	105.700	11.720
可转债	6.280	6.280	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.794	57.449
衍生品	16.091	36.406
政府	6.068	45.319
现金	-0.070	22.864

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	8.32	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22	-	4.93	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	3.97	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	3.17	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	2.64	-	-
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%	-	2.28	-	-
Chong Hing Bank Ltd. 5.7%	XS2020061326	2.28	-	-
Wynn Macau Ltd 5.625%	-	2.17	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 5.25%	XS2132986741	1.61	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1.57	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1.09M	-8.18	0.64	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.88M	-1.31	0.14	0.76
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	24.87M	-1.27	0.31	1.01
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	335.75K	-5.84	1.92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	24.6M	-19.37	-4.82	1.07

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富时中国A50指数	12,562.30	+21.62	+0.17%
香港恒生指数	18,476.80	+51.84	+0.28%
日经225	38,745.50	+283.00	+0.74%
US 30	38,899.0	+12.8	+0.03%
US 500	5,352.8	-0.2	0.00%
美元指数期货	104.075	-0.146	-0.14%

WTI原油	75.62	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	80.01	+0.04	+0.05%
黄金	2,394.80	-0.30	-0.01%
白银	31.457	+0.002	+0.01%
天然气	2.817	+0.006	+0.21%
铜	4.6688	-0.0027	-0.06%
美国大豆	1,200.00	+23.00	+1.95%

欧元/美元	1.0892	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2451	0.0004	0.01%
美元/离岸人民币	7.2590	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9277	0.0000	0.00%
美元/日元	155.58	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2794	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	80.01	+0.18	+0.23%
腾讯控股	381.60	+0.80	+0.21%
百度	97.76	+0.36	+0.37%
京东	29.77	-0.82	-2.68%
亚马逊	185.00	+3.72	+2.05%
Meta Platforms	493.76	-1.30	-0.26%
苹果	194.48	-1.39	-0.71%

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