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Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc (0P0001KJDN)

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19/12 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Tikehau Investment Management
ISIN:  LU2098119287 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.44B
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc 108.990 -0.020 -0.02%

0P0001KJDN持仓

 
有关Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc (0P0001KJDN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 6.580 23.450 16.870
国债 87.330 87.330 0.000
可转债 4.940 4.940 0.000
优先股 1.150 1.150 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 89.744 76.341
衍生品 -1.237 21.441
现金 6.913 11.235
政府 0.288 9.797
证券化 0.284 4.795

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 302

空头持仓: 30

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Ecofi Trésorerie I FR0000293698 1.04 - -
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538% DE000A2GSG24 0.96 - -
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% XS2199597456 0.84 - -
Iliad Holding S.A.S. 5.125% XS2397781357 0.84 - -
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005% XS2825483998 0.83 - -
Jefferies GmbH 4.29957% XS2863580473 0.83 - -
Samsonite Finco Sarl 3.5% XS1811792792 0.83 - -
Standard Chartered PLC 2.5% XS2183818637 0.83 - -
PPF Telecom Group 3.125% XS1969645255 0.79 - -
  IGT 3.5 15-Jun-2026 XS2009038113 0.76 99.75 0.00%

Tikehau Investment Management的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU1585265066 2.44B 4.27 2.06 0.87
  LU1585265819 2.44B 4.79 2.62 1.40
  LU1585266114 2.44B 4.75 2.57 1.39
  LU1805016810 2.44B 4.66 2.47 -
  LU2122903193 2.44B 4.25 2.03 -
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