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Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc (0P0001KJDN)

卢森堡

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109.790 +0.070 +0.06%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2098119287

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.56B

0P0001KJDN持仓

有关Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc (0P0001KJDN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.060	23.820	17.760
国债	87.530	87.530	0.000
可转债	5.310	5.310	0.000
优先股	1.100	1.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.263	76.582
衍生品	-0.253	21.148
现金	6.314	11.429
政府	0.273	9.463
证券化	0.266	5.415

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 322

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.00	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.94	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.87	-	-
Orange S.A. 5%	XS1115498260	0.82	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.79	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.79	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.79	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.79	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.78	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.78	-	-

Tikehau Investment Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1585265066	2.56B	0.44	2.32	0.88
LU1585265819	2.56B	0.48	2.87	1.41
LU1585266114	2.56B	0.47	2.83	1.39
LU1805016810	2.56B	0.47	2.73	-
LU2122903193	2.56B	0.42	2.28	-

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Tikehau Short Dur.	109.790	+0.070	+0.06%