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AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (ACC) (0P0001JXI6)

卢森堡

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3.982 -0.010 -0.25%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097828557

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 539.52M

0P0001JXI6持仓

有关AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A (0P0001JXI6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Equity - China A-INSTITUTIONAL USD (A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.660	2.720	2.060
股票	97.700	97.700	0.000
国债	1.640	1.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.152	14.004
市净率	1.731	2.024
市销率	1.103	1.718
市现率	7.859	10.094
股息收益率	2.230	2.603
5年盈利增长	11.155	12.940

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.120	21.256
金融服务	16.500	13.806
通信服务	13.180	12.719
科技	10.590	25.383
工业	9.200	8.131
防御性消费品	8.380	6.352
医疗保健	7.010	4.930
基础材料	5.430	3.352
公用事业	4.090	2.169
能源	3.490	1.728

地区配置

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	5.44	420.00	-0.05%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.43	83.15	+2.65%
美团-W	KYG596691041	4.12	155.10	-0.32%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	3.13	32.75	+3.15%
青岛海尔	CNE000000CG9	2.89	29.15	+1.60%
比亚迪股份	CNE100000296	2.30	273.80	+1.56%
哔哩哔哩	KYG1098A1013	2.24	148.70	+0.34%
紫金矿业	CNE100000502	2.16	14.36	-0.14%
宁德时代	CNE100003662	2.11	268.23	+1.80%
宁波银行	CNE1000005P7	2.00	24.23	+0.62%

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.00	+0.19	+0.18%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	+5.30	+0.20%
白银	30.235	+0.046	+0.15%
天然气	3.499	+0.153	+4.57%
铜	4.1030	+0.0180	+0.43%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3038	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3050	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2533	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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