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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)

卢森堡

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5.315 -0.010 -0.21%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 685.57M

0P0001JMJQ持仓

有关AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.410	59.450	53.040
国债	92.800	112.160	19.360
可转债	0.590	0.590	0.000
优先股	2.930	2.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.439	12.807
市净率	0.466	608.098
市销率	1.265	1.035
市现率	-	6.300
股息收益率	3.334	16.195
5年盈利增长	12.683	12.217

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.982	45.662
衍生品	-2.808	77.337
政府	17.218	60.206
现金	8.933	37.356
证券化	0.035	8.982

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 352

空头持仓: 84

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	3.29	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125%	XS2084827935	1.95	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.93	274.250	-0.25%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	1.84	66.15	-0.23%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.81	-	-
葡萄牙15年期国债	PTOTEAOE0021	1.76	3.051	-0.97%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.61	91.861	+0.03%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.38	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1.19	94.390	0.00%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1.14	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2286015941	1.01B	7.93	-	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,818.0	-22.3	-0.05%
US 500	5,965.0	+34.1	+0.58%
美元指数期货	107.880	+0.529	+0.49%

WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.39	-0.17	-0.23%
黄金	2,627.16	-17.94	-0.68%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.348	-0.064	-1.88%
铜	4.0933	-0.0072	-0.18%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3088	+0.0127	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3090	+0.0184	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	84.94	+2.66	+3.23%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.12	+2.32	+2.70%
京东	36.19	+0.55	+1.53%
亚马逊	226.21	+1.29	+0.57%
Meta Platforms	599.17	+13.92	+2.38%
苹果	254.36	-0.13	-0.05%

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