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ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc (0P0001J6T8)

卢森堡

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100.460 +0.650 +0.65%

29/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080689206

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 164.78M

概览
简介
历史数据

0P0001J6T8历史数据

免费获取ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc（0P0001J6T8）基金历史数据，用于ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc（0P0001J6T8）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ALMA European Senior Secured Loans A2 EUR Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月29日	100.460	100.460	100.460	100.460	0.65%
2024年10月31日	99.810	99.810	99.810	99.810	-0.98%
2024年9月30日	100.800	100.800	100.800	100.800	0.33%
2024年8月30日	100.470	100.470	100.470	100.470	0.54%
2024年7月31日	99.930	99.930	99.930	99.930	0.85%
2024年6月28日	99.090	99.090	99.090	99.090	0.06%
2024年5月31日	99.030	99.030	99.030	99.030	1.04%
2024年4月30日	98.010	98.010	98.010	98.010	-0.60%
2024年3月28日	98.600	98.600	98.600	98.600	0.42%
2024年2月29日	98.190	98.190	98.190	98.190	0.15%
2024年1月31日	98.040	98.040	98.040	98.040	1.02%
2023年12月29日	97.050	97.050	97.050	97.050	0.85%
2023年11月30日	96.230	96.230	96.230	96.230	0.88%
2023年10月31日	95.390	95.390	95.390	95.390	-1.65%
2023年9月29日	96.990	96.990	96.990	96.990	0.55%
2023年8月31日	96.460	96.460	96.460	96.460	0.92%
2023年7月31日	95.580	95.580	95.580	95.580	1.05%
2023年6月30日	94.590	94.590	94.590	94.590	0.47%
2023年5月31日	94.150	94.150	94.150	94.150	-6.28%

最高: 100.800

最低: 94.150

差价: 6.650

平均: 97.835

涨跌幅: 0.000

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铜	4.2957	+0.0272	+0.64%
美国大豆	989.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0310	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3500	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3499	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2336	-0.0027	-0.22%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
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