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ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc (0P0001J73M)

卢森堡

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119.750 +0.770 +0.65%

29/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080688141

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 164.78M

概览
简介
历史数据

0P0001J73M历史数据

免费获取ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc（0P0001J73M）基金历史数据，用于ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc（0P0001J73M）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ALMA European Senior Secured Loans A1 EUR Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月29日	119.750	119.750	119.750	119.750	0.65%
2024年10月31日	118.980	118.980	118.980	118.980	0.51%
2024年9月30日	118.380	118.380	118.380	118.380	0.32%
2024年8月30日	118.000	118.000	118.000	118.000	0.55%
2024年7月31日	117.360	117.360	117.360	117.360	0.85%
2024年6月28日	116.370	116.370	116.370	116.370	0.05%
2024年5月31日	116.310	116.310	116.310	116.310	1.03%
2024年4月30日	115.120	115.120	115.120	115.120	0.89%
2024年3月28日	114.110	114.110	114.110	114.110	0.42%
2024年2月29日	113.630	113.630	113.630	113.630	0.16%
2024年1月31日	113.450	113.450	113.450	113.450	1.02%
2023年12月29日	112.310	112.310	112.310	112.310	0.85%
2023年11月30日	111.360	111.360	111.360	111.360	0.88%
2023年10月31日	110.390	110.390	110.390	110.390	-0.17%
2023年9月29日	110.580	110.580	110.580	110.580	0.55%
2023年8月31日	109.980	109.980	109.980	109.980	0.92%
2023年7月31日	108.980	108.980	108.980	108.980	1.04%
2023年6月30日	107.860	107.860	107.860	107.860	0.48%
2023年5月31日	107.340	107.340	107.340	107.340	-10.36%

最高: 119.750

最低: 107.340

差价: 12.410

平均: 113.698

涨跌幅: 0.000

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欧元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3479	+0.0163	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

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