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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Inc (0P0001JDVL)

卢森堡

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5.145 -0.020 -0.45%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2056384402

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P0001JDVL持仓

有关AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Inc (0P0001JDVL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.330	0.330	0.000
国债	97.980	98.540	0.560
可转债	5.370	5.370	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	95.665

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 298

空头持仓: 63

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	2.36	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.22	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	1.18	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.14	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.13	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.11	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.07	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015941	1.01B	7.93	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.0	-95.3	-0.22%
US 500	5,930.5	-0.4	-0.01%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.28	-0.39%
黄金	2,630.21	-14.89	-0.56%
白银	30.098	+0.140	+0.47%
天然气	3.468	+0.056	+1.64%
铜	4.1125	+0.0120	+0.29%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3087	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6243	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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