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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N EUR Acc (0P0001IMKD)

卢森堡

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101.320 +0.080 +0.08%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.89M

0P0001IMKD持仓

有关Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.500	48.730	48.230
国债	99.500	99.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.355	40.327
衍生品	-0.357	30.519
政府	30.126	44.536
证券化	2.019	7.365
现金	0.857	31.995

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	3.86	-	-
Ceska Sporitelna AS 6.693%	XS2555412001	2.37	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2.11	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2.09	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	1.94	99.75	+0.25%
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1.91	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	1.83	-	-
CTP NV 2.125%	XS2238342484	1.77	-	-
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 0.75%	XS2408454077	1.65	-	-
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	1.64	-	-

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	547.73M	5.53	-3.46	3.07
LU1708488298	547.73M	5.44	-3.54	-
LU0963986467	416.77M	3.86	-0.80	0.16
LU1957154328	17.47M	8.31	1.87	-
LU2699051236	44.16M	-	-	-

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上证指数	3,195.79	-15.61	-0.49%
富时中国A50指数	12,852.49	-61.84	-0.48%
香港恒生指数	19,173.25	-67.64	-0.35%
日经225	39,350.50	-271.00	-0.68%
US 30	42,502.0	-133.2	-0.31%
US 500	5,892.8	-25.5	-0.43%
美元指数期货	109.030	+0.020	+0.02%

WTI原油	74.09	+0.17	+0.23%
伦敦布伦特原油	77.09	-0.15	-0.19%
黄金	2,694.01	+3.21	+0.12%
白银	31.090	+0.075	+0.24%
天然气	3.696	-0.011	-0.30%
铜	4.3275	+0.0135	+0.31%
美国大豆	1,001.62	+4.87	+0.49%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3504	+0.0183	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3506	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.22	+0.15	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	376.60	+3.20	+0.86%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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