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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N EUR Acc (0P0001IMKD)

卢森堡

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102.040 +0.040 +0.04%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.83M

0P0001IMKD持仓

有关Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.250	62.330	61.080
国债	98.750	98.750	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.114	39.954
衍生品	0.130	31.798
政府	29.575	44.138
证券化	1.722	7.213
现金	0.459	32.586

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4.66	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2.55	99.500	0.00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2.54	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.52	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2.50	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2.42	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2.39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2.22	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	2.19	99.71	+0.05%
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2.12	-	-

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	517.9M	2.68	-1.47	3.06
LU1708488298	517.9M	2.67	-1.54	-
LU0963986467	414.67M	0.42	-0.57	0.14
LU2699051236	47.35M	-0.02	-	-

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上证指数	3,345.35	-1.37	-0.04%
富时中国A50指数	13,298.12	-58.60	-0.44%
香港恒生指数	22,603.25	-17.08	-0.08%
日经225	39,143.00	-21.50	-0.05%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.93	+0.19	+0.25%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	491.60	+16.80	+3.54%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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