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CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (0P0001KRF3)

卢森堡

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21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CPR Asset Management

ISIN: LU2013745885

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 899.21M

0P0001KRF3持仓

有关CPR Invest - Food For Generations A USD Acc (0P0001KRF3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CPR Invest - Food For Generations A USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.110	6.720	4.610
股票	97.890	97.910	0.020
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.769	23.135
市净率	2.074	4.154
市销率	0.859	2.250
市现率	9.151	13.220
股息收益率	2.653	1.550
5年盈利增长	8.996	12.025

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	40.160	26.358
工业	24.470	7.458
周期性消费品	17.210	42.258
基础材料	12.050	3.866
公用事业	3.020	2.100
医疗保健	2.590	6.498
金融服务	0.500	7.710

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 284

空头持仓: 116

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Groupe SEB	FR0000121709	3.59	89.65	+2.17%
凯爱瑞集团	IE0004906560	3.55	88.00	+2.39%
索迪斯	FR0000121220	3.47	80.85	+0.75%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	3.37	32.83	+1.61%
艾利丹尼森	US0536111091	3.35	201.71	+1.06%
滨特尔公司	IE00BLS09M33	3.27	106.35	+0.29%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.26	106.500	+2.16%
Nutrien.	CA67077M1086	3.17	46.92	+0.10%
达能	FR0000120644	3.17	65.26	+1.21%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.17	2,650.00	+0.99%

CPR Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899498	4.11B	13.43	-5.59	-
CPR Inv GlblSilver Age Class A Acc	990.51M	9.52	-2.47	-
LU1989766289	574.7M	35.54	9.61	7.15
LU1989766446	574.7M	35.35	9.45	6.98
LU1989770554	499.92M	0.42	2.96	3.00

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,081.0	+210.6	+0.48%
US 500	5,958.2	+9.5	+0.16%
美元指数期货	107.470	+0.540	+0.51%

WTI原油	70.65	+0.55	+0.78%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.40	+0.54%
黄金	2,701.60	+26.70	+1.00%
白银	31.363	+0.420	+1.36%
天然气	3.157	-0.182	-5.45%
铜	4.0938	-0.0312	-0.76%
美国大豆	978.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0418	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.2469	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2575	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9309	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6504	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2536	-0.0050	-0.39%

阿里巴巴	83.30	-2.29	-2.67%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.53	-2.10	-2.57%
京东	34.79	-0.59	-1.67%
亚马逊	197.87	-0.52	-0.26%
Meta Platforms	559.33	-3.76	-0.67%
苹果	229.32	+0.80	+0.35%

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	CPR Invest - Food.	106.960	+0.950	+0.90%