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Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF)

卢森堡

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105.460 -0.040 -0.04%

14/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1805016810

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.37B

0P0001KJDF持仓

有关Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc (0P0001KJDF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.310	23.500	17.190
国债	88.870	88.870	0.000
可转债	4.070	4.070	0.000
优先股	0.740	0.740	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.387	77.670
衍生品	-0.149	22.287
现金	6.440	10.957
证券化	0.283	4.792

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1.37	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0.91	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.90	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.86	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.79	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0.77	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.74	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0.72	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	0.70	-	-
AIB Group PLC 6.25%	XS2010031057	0.70	-	-

Tikehau Investment Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2122903276	2.37B	1.83	1.33	-
LU2122903359	2.37B	1.88	1.46	-
LU1585265066	2.37B	1.66	0.94	0.64
LU1585265819	2.37B	1.89	1.48	1.17
LU1585266114	2.37B	1.88	1.45	1.15

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上证指数	3,030.25	+14.36	+0.48%
富时中国A50指数	12,240.97	-11.53	-0.09%
香港恒生指数	17,915.55	-20.57	-0.11%
日经225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,758.0	-20.1	-0.05%
US 500	5,474.0	+0.8	+0.01%
美元指数期货	105.152	+0.208	+0.20%

WTI原油	79.70	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	84.23	-0.02	-0.02%
黄金	2,328.15	-0.85	-0.04%
白银	29.273	-0.118	-0.40%
天然气	2.851	+0.063	+2.26%
铜	4.3785	-0.0690	-1.55%
美国大豆	1,160.88	+2.88	+0.25%

欧元/美元	1.0714	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2559	-0.0001	-0.00%
美元/离岸人民币	7.2764	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9293	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.05	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6612	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2670	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	74.55	+1.20	+1.64%
腾讯控股	377.00	-4.20	-1.10%
百度	91.41	-0.58	-0.63%
京东	29.24	+0.47	+1.63%
亚马逊	184.06	+0.40	+0.22%
Meta Platforms	506.63	+2.47	+0.49%
苹果	216.70	+4.21	+1.98%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Tikehau Short Dur.	105.460	-0.040	-0.04%
Allianz Adifonds .	145.300	-1.040	-0.71%
Oppenheimer Steel.	6.18	+0.05	+0.82%