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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI Acc (0P0001DFG4)

卢森堡

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10.720 +0.020 +0.17%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797814339

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 9.37B

0P0001DFG4持仓

有关M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc (0P0001DFG4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	10.500	80.510	70.010
股票	0.510	0.510	0.000
国债	87.250	88.150	0.900
可转债	0.930	0.930	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.720	0.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.195	16.225
市净率	4.547	2.453
市销率	0.853	1.779
市现率	8.698	10.349
股息收益率	5.166	2.589
5年盈利增长	7.666	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	81.510	12.459
工业	18.490	11.697

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 451

空头持仓: 73

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,490.980	+0.01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1670724530		9.37B	0.86	-0.92	-

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,174.1	+267.2	+0.62%
US 500	6,022.7	+48.6	+0.81%
美元指数期货	107.995	+0.188	+0.17%

WTI原油	70.19	+0.95	+1.37%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,632.41	+4.21	+0.16%
白银	30.242	+0.053	+0.18%
天然气	3.460	+0.114	+3.41%
铜	4.1085	+0.0235	+0.58%
美国大豆	973.88	+4.88	+0.50%

欧元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3049	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3049	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.27	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2528	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	85.71	+0.56	+0.66%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.24	-0.23	-0.25%
京东	36.45	+0.16	+0.44%
亚马逊	228.75	+3.69	+1.64%
Meta Platforms	605.26	+5.41	+0.90%
苹果	257.25	+1.98	+0.78%

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