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施罗德环球基金系列 - 环球收息债券 C Acc USD (0P0001CSKT)

卢森堡

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129.596 +0.020 +0.01%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1751207694

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.33B

0P0001CSKT持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Credi (0P0001CSKT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.020	0.020	0.000
国债	137.210	185.980	48.770
可转债	0.840	0.840	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-3.517	78.158
政府	50.569	43.943
公司	76.805	50.212
证券化	12.237	19.834
现金	-36.948	41.817

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,523

空头持仓: 446

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	43.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	21.47	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	8.38	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.05	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2.90	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.78	-	-
Swap/12/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.14125	-	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.93	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.91	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0428345051	13.9B	6.18	0.22	3.43
LU1496798551	1.84B	-4.58	5.18	-
LU1737068558	5.32B	-	-	-

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.09	-0.19	-0.25%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1115	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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