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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M)

卢森堡

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736.870 -0.070 -0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 551.47M

0P0001CB4M持仓

有关NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.860	29.170	28.310
股票	19.130	19.130	0.000
国债	71.510	98.910	27.400
可转债	1.120	1.120	0.000
其它	7.380	7.390	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.670	16.225
市净率	3.352	2.453
市销率	2.357	1.779
市现率	14.182	10.349
股息收益率	1.832	2.589
5年盈利增长	11.809	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.140	20.688
金融服务	16.180	16.419
医疗保健	13.220	12.459
工业	10.050	11.697
周期性消费品	9.800	10.944
通信服务	8.140	6.825
防御性消费品	7.100	7.441
基础材料	3.560	5.266
房地产	1.460	4.144
公用事业	0.910	3.528
能源	0.450	3.683

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15.32	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12.18	2,199.970	-0.13%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.78	555.910	-0.22%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10.77	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.61	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.57	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.75	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.54	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4.69	836.660	+0.59%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.45	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0121204431	1.77B	16.36	2.54	10.37
LU0119216553	1.77B	16.90	3.06	10.92
LU2142154975	1.15B	18.93	-0.06	-
LU0127786860	1.02B	3.46	6.53	5.95
LU1444115874	680.54M	7.78	-0.17	3.85

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.005	+0.198	+0.18%

WTI原油	69.98	+0.74	+1.07%
伦敦布伦特原油	73.03	+0.71	+0.98%
黄金	2,633.06	+4.86	+0.18%
白银	30.290	+0.101	+0.33%
天然气	3.495	+0.149	+4.45%
铜	4.1033	+0.0183	+0.45%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0390	-0.0014	-0.14%
美元/人民币	7.3064	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3064	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2524	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.58	+0.45	+0.52%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.99	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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