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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M)

卢森堡

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720.350 +0.550 +0.08%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 555.96M

0P0001CB4M持仓

有关NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	22.990	23.820	0.830
国债	79.990	110.370	30.380
可转债	1.020	1.020	0.000
其它	7.550	7.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.856	16.297
市净率	3.317	2.391
市销率	2.330	1.728
市现率	14.246	10.106
股息收益率	1.846	2.601
5年盈利增长	11.476	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.520	20.567
金融服务	15.470	16.563
医疗保健	12.860	12.762
工业	9.940	11.419
周期性消费品	9.770	10.696
通信服务	8.460	6.902
防御性消费品	7.060	7.536
基础材料	3.670	5.414
房地产	1.420	4.130
公用事业	1.240	3.870
能源	0.590	3.745

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	14.98	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	11.85	2,174.120	+0.08%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11.76	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.60	550.020	+0.10%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.83	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.57	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.35	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0119216553	1.78B	13.12	5.08	11.04
LU0121204431	1.78B	12.70	4.56	10.48
LU2142154975	1.16B	13.12	-0.51	-
LU0127786860	1.07B	7.55	7.81	6.39
LU1444115874	702.11M	8.32	0.70	4.09

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,279.5	+57.6	+0.14%
US 500	5,788.1	+5.3	+0.09%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.03	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.30	-1.10	-0.04%
白银	32.782	+0.007	+0.02%
天然气	2.690	+0.009	+0.34%
铜	4.4562	-0.0063	-0.14%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0917	-0.0014	-0.12%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1043	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6629	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	NN (L) Patrimonia.	915.120	-1.160	-0.13%