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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 29.700 | 39.510 | 9.810 |
股票 | 19.690 | 19.690 | 0.000 |
国债 | 2.230 | 2.330 | 0.100 |
其它 | 48.370 | 57.430 | 9.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.159 | 15.570 |
市净率 | 0.930 | 2.125 |
市销率 | 4.868 | 1.566 |
市现率 | 12.522 | 9.017 |
股息收益率 | 7.166 | 2.546 |
5年盈利增长 | 7.003 | 10.851 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 29.489 | 174.375 |
衍生品 | 0.179 | 37.091 |
证券化 | 1.007 | 16.817 |
公司 | 0.607 | 24.662 |
政府 | 0.650 | 36.775 |
多头持仓: 72
空头持仓: 22
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 7.58 | 105.00 | +0.48% | |
3i Infrastructure | JE00BF5FX167 | 5.03 | 352.50 | -0.56% | |
Supermarket Income | GB00BF345X11 | 4.64 | 78.10 | +0.39% | |
Pantheon Internat Participations | GB00BP37WF17 | 4.60 | 335.0 | +0.30% | |
HarbourVest Global | GG00BR30MJ80 | 4.57 | 2,805.00 | -0.88% | |
Pantheon Infrastructure | GB00BLNNFL88 | 4.21 | 109.00 | +0.93% | |
Renewables | GG00BBHX2H91 | 3.94 | 73.30 | 0.00% | |
NB Private Equity Partners Ltd | GG00B1ZBD492 | 3.83 | 1,434.00 | -0.14% | |
BBGI Global Infrastructure Ord | LU0686550053 | 3.62 | - | - | |
Londonmetric | GB00B4WFW713 | 3.61 | 179.00 | +0.79% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0910996080 | 911.85M | 6.53 | 7.53 | 1.97 | ||
LU1429039545 | 518.29M | 6.47 | 9.21 | - |
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