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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets IS Distribution GBP (0P0001CIB0)

卢森堡

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86.210 +0.690 +0.81%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 918.45M

0P0001CIB0持仓

有关Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Special Situations Fund Diversified Alter 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.650	21.100	8.450
股票	8.920	8.920	0.000
国债	1.330	1.330	0.000
其它	74.910	79.920	5.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.594	14.354
市净率	1.008	1.810
市销率	5.506	1.328
市现率	14.688	8.412
股息收益率	6.424	2.653
5年盈利增长	7.149	10.939

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	77.380	6.911
金融服务	12.010	27.873
公用事业	7.740	4.028
工业	2.270	20.417
通信服务	0.600	7.470

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.82	126.40	+0.24%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	6.85	318.50	-0.62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.40	-0.87%
Pantheon Internat Participations	GB00BP37WF17	4.46	320.5	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.45	86.20	+0.82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4.23	89.20	+0.22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3.86	2,565.00	+0.59%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.84	1,584.00	-0.38%
Londonmetric	GB00B4WFW713	3.84	179.00	-0.28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.61	124.00	+0.98%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0910996080		828.46M	6.60	1.08	1.13
	LU1429039545		415.78M	6.27	8.74	-

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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