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DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C)

卢森堡

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128.810 +0.080 +0.06%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.23B

0P0001CH1C持仓

有关DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	62.680	122.160	59.480
国债	37.250	127.260	90.010
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	0.010	0.120	0.110

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.101	12.440
市净率	4.767	630.878
市销率	1.198	0.923
市现率	7.526	5.858
股息收益率	4.833	17.462
5年盈利增长	8.240	12.604

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	33.473	72.903
现金	60.766	45.295
衍生品	0.620	66.182
公司	0.908	44.180

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 367

空头持仓: 285

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.48	101.390	+0.20%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.62	96.390	-0.72%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.36	101.500	+0.64%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.36	-	-

DNCA Finance的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1694789535	14.23B	3.28	5.19	-
LU1694789451	14.23B	3.44	5.37	-
LU1694789709	14.23B	3.78	5.77	-
LU1694790038	179.42M	0.97	2.04	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,903.0	+32.6	+0.07%
US 500	5,945.3	-3.4	-0.06%
美元指数期货	107.480	+0.550	+0.51%

WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.19	-0.04	-0.05%
黄金	2,692.80	+17.90	+0.67%
白银	31.145	+0.202	+0.65%
天然气	3.164	-0.175	-5.24%
铜	4.0840	-0.0410	-0.99%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2467	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.63	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2521	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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