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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR (0P0001C2ZB)

卢森堡

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109.197 -0.070 -0.07%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1694214633

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.31B

0P0001C2ZB持仓

有关Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2ZB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	109.930	133.560	23.630

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	73.869	4.777
政府	35.117	9.723
现金	-17.345	10.933
衍生品	5.088	21.657
公司	3.271	80.840

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 560

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.24	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	4.24	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3.83	-	-
Future on Long Gilt	-	2.84	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2.59	93.000	0.00%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.52	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.44	-	-
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2.40	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.80	70.450	+0.56%
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	XS2345845882	1.79	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.3B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.3B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.25B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.3B	2.54	-2.14	1.00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.25B	1.54	-3.26	-0.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,833.0	-37.4	-0.09%
US 500	5,938.2	-10.5	-0.18%
美元指数期货	107.465	+0.535	+0.50%

WTI原油	69.77	-0.33	-0.47%
伦敦布伦特原油	73.92	-0.31	-0.42%
黄金	2,702.80	+27.90	+1.04%
白银	31.340	+0.397	+1.28%
天然气	3.300	-0.039	-1.17%
铜	4.0660	-0.0590	-1.43%
美国大豆	976.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0414	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2475	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2611	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.35	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2514	-0.0073	-0.58%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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