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Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

卢森堡

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93.120 -0.160 -0.17%

06/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0001DCZ8持仓

有关Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.840	28.340	24.500
国债	95.580	98.400	2.820
可转债	0.580	0.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	60.943	26.739
政府	32.299	98.005
现金	3.839	38.019
衍生品	4.196	71.792

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 335

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	3.09	50.580	0.00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2.94	65.620	+1.36%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.78	78.500	0.00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.47	104.900	+0.41%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.40	67.430	+1.44%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.18	58.850	+1.59%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.89	71.520	+0.53%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1.79	73.940	+1.08%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.06	103.850	+0.57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2586942448	0.96	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.91B	0.45	-3.09	1.01
LU0367640660	7.91B	-0.11	-3.75	0.35
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.35B	6.22	0.92	2.30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.35B	6.23	0.92	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.35B	7.13	1.96	3.34

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,053.1	+323.8	+0.74%
US 500	6,002.3	+29.2	+0.49%
美元指数期货	104.900	+0.530	+0.51%

WTI原油	70.48	-1.88	-2.60%
伦敦布伦特原油	74.00	-1.63	-2.16%
黄金	2,695.05	-10.75	-0.40%
白银	31.402	-0.453	-1.42%
天然气	2.671	-0.022	-0.82%
铜	4.3155	-0.1160	-2.62%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0713	-0.0091	-0.84%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.1989	+0.0495	+0.69%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.70	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6578	-0.0100	-1.50%
英镑/美元	1.2913	-0.0073	-0.56%

阿里巴巴	94.08	-6.06	-6.06%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.92	-4.61	-4.92%
京东	38.36	-2.87	-6.95%
亚马逊	208.35	-1.70	-0.81%
Meta Platforms	588.55	-3.15	-0.53%
苹果	227.67	+0.44	+0.19%

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