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Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

卢森堡

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94.080 -0.390 -0.41%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P0001DCZ8持仓

有关Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	28.700	25.530
国债	96.040	98.130	2.090
可转债	0.790	0.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	59.704	29.707
政府	33.778	93.963
现金	3.173	35.940
衍生品	3.982	66.407

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 347

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.14	68.130	-0.10%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2.97	53.390	-0.30%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2.68	81.790	0.00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.62	68.860	0.00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.39	106.180	-0.17%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.07	59.220	0.00%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.81	73.500	-0.30%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1.72	75.800	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.03	105.610	-0.10%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0.99	99.955	-0.24%

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,864.0	+23.7	+0.06%
US 500	5,945.1	+14.2	+0.24%
美元指数期货	107.790	+0.439	+0.41%

WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.45	-0.11	-0.15%
黄金	2,638.19	-6.91	-0.26%
白银	30.188	+0.230	+0.77%
天然气	3.497	+0.085	+2.49%
铜	4.1220	+0.0215	+0.52%
美国大豆	976.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3086	+0.0125	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3087	+0.0181	+0.25%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.70	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2558	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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