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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 27.770 | 28.560 | 0.790 |
国债 | 72.230 | 72.250 | 0.020 |
多头持仓: 128
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 2.66 | 3.596 | +0.21% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% | XS1991125896 | 2.41 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02408091 | 2.38 | - | - | |
GS 1.375 15-May-2024 | XS1614198262 | 2.16 | 99.85 | 0.00% | |
Aareal Bank AG 0.375% | DE000A2E4CQ2 | 2.06 | - | - | |
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652% | XS2577127884 | 1.95 | - | - | |
U.S. Bancorp. 0.85% | XS1623404412 | 1.93 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% | XS2171210862 | 1.86 | - | - | |
法国1年期国债 | FR0127921338 | 1.78 | 3.492 | -0.34% | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% | XS1691909920 | 1.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.77B | 1.27 | 1.40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2.36B | 0.80 | -4.01 | 0.95 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.36B | 0.99 | -3.50 | 1.49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.36B | 0.97 | -3.54 | 1.40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2.36B | 0.96 | -3.58 | 1.41 |
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