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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR C-H Acc (0P0001DFJW)

卢森堡

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670722674

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.34B

0P0001DFJW持仓

有关M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H (0P0001DFJW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.670	96.910	85.240
国债	88.310	88.310	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	11.369	16.892
公司	83.326	82.799
政府	4.237	8.721
衍生品	0.730	45.577

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.62	0.00%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.47B	4.28	-	-
LU2063237445	4.4B	7.25	4.56	3.21
LU2122596328	2.34B	5.86	5.16	-
LU2122596591	2.34B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.34B	5.23	4.44	2.53

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,081.2	+210.8	+0.48%
US 500	5,956.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	107.624	+0.694	+0.65%

WTI原油	70.77	+0.67	+0.96%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.58	+0.78%
黄金	2,708.00	+33.10	+1.24%
白银	31.273	+0.330	+1.07%
天然气	3.108	-0.231	-6.92%
铜	4.0847	-0.0403	-0.98%
美国大豆	977.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0400	-0.0073	-0.70%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2603	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0026	-0.40%
英镑/美元	1.2514	-0.0072	-0.57%

阿里巴巴	83.07	-2.51	-2.93%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.72	-1.91	-2.34%
京东	34.67	-0.71	-1.99%
亚马逊	197.69	-0.70	-0.35%
Meta Platforms	556.48	-6.61	-1.17%
苹果	229.17	+0.65	+0.29%

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