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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.550 | 0.660 | 0.110 |
股票 | 96.420 | 96.420 | 0.000 |
其它 | 3.030 | 3.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.274 | 11.126 |
市净率 | 1.069 | 1.408 |
市销率 | 0.544 | 0.886 |
市现率 | 4.584 | 5.839 |
股息收益率 | 4.414 | 4.049 |
5年盈利增长 | 11.846 | 10.091 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.750 | 20.188 |
工业 | 16.880 | 15.768 |
医疗保健 | 14.930 | 13.343 |
能源 | 12.110 | 8.086 |
防御性消费品 | 9.160 | 9.806 |
基础材料 | 7.260 | 6.752 |
周期性消费品 | 6.470 | 9.451 |
公用事业 | 5.600 | 4.167 |
通信服务 | 4.110 | 6.791 |
科技 | 3.150 | 5.868 |
房地产 | 1.590 | 1.793 |
多头持仓: 88
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 3.35 | 32.90 | -0.66% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.28 | 66.95 | +0.74% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.16 | 1,775.00 | -0.48% | |
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist | IE00BJSPML40 | 3.03 | - | - | |
乐购(TESCO) | GB00BLGZ9862 | 3.03 | 310.90 | +1.37% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 2.91 | 237.10 | +0.98% | |
西门子公司 | DE0007236101 | 2.85 | 172.56 | -1.39% | |
瑞银集团 | CH0244767585 | 2.85 | 27.54 | +0.44% | |
优时比 | BE0003739530 | 2.58 | 124.70 | +2.63% | |
皇家阿霍德德尔海兹集团 | NL0011794037 | 2.38 | 29.30 | +0.24% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc | 9.51B | -2.67 | -2.06 | 1.06 | ||
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc | 9.51B | -2.67 | -2.06 | 1.04 | ||
LU1670710075 | 3.1B | 6.55 | 8.32 | 8.26 | ||
LU1670710158 | 3.1B | 6.52 | 8.30 | 8.26 | ||
LU1670710232 | 3.1B | 6.91 | 9.40 | 9.35 |
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