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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.960 | 8.570 | 2.610 |
国债 | 94.020 | 94.070 | 0.050 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 45.598 | 33.859 |
公司 | 38.745 | 50.027 |
证券化 | 10.087 | 6.967 |
现金 | 3.653 | 18.018 |
衍生品 | 1.908 | 8.949 |
多头持仓: 147
空头持仓: 21
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 2.53 | 98.13 | +0.02% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2.50 | 97.95 | +0.03% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 2.50 | 97.270 | 0.00% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1.95 | 100.010 | -0.01% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 1.88 | 98.00 | +0.03% | |
Germany 0 11-Apr-2025 | DE0001141810 | 1.86 | 97.216 | +0.03% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1.85 | 96.622 | +0.03% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1.84 | 95.890 | -0.02% | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 1.84 | 99.323 | +0.02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1.81 | 93.980 | -0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1673806201 | 7.76B | 1.72 | 1.71 | - | ||
LU0145655824 | 727.52M | -0.33 | -0.24 | 0.02 | ||
LU2576232388 | 447.16M | -0.48 | - | - | ||
LU1965927921 | 378.51M | 1.74 | 1.52 | - | ||
LU0616855887 | 83.91M | 3.35 | 2.64 | 3.74 |
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