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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR (0P0001C9K3)

卢森堡

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456.139 -1.790 -0.39%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1646950771

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.07M

0P0001C9K3持仓

有关Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F (0P0001C9K3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.560	113.200	11.640

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.479	21.396
市净率	0.420	3.369
市销率	1.706	2.572
市现率	11.022	14.977
股息收益率	3.714	1.690
5年盈利增长	-	12.885

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	101.516	71.683
衍生品	-0.156	6.824
现金	-1.404	11.342
公司	0.043	4.724

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.79	91.190	-0.31%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.06	98.03	-0.05%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.24	87.41	-0.46%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.03	96.37	-0.18%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	96.545	-0.03%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3.78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.58	81.340	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.46	95.80	-0.10%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.36	97.16	0.00%

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0090865873		3.85B	1.28	1.34	0.18

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上证指数	3,167.50	+13.48	+0.43%
富时中国A50指数	12,879.04	+85.75	+0.67%
香港恒生指数	19,646.00	+92.39	+0.47%
日经225	39,366.00	+599.50	+1.55%
US 30	40,061.0	+57.4	+0.14%
US 500	5,311.1	+7.8	+0.15%
美元指数期货	104.385	+0.055	+0.05%

WTI原油	79.77	+0.19	+0.24%
伦敦布伦特原油	84.22	+0.24	+0.29%
黄金	2,437.70	+20.30	+0.84%
白银	32.468	+1.209	+3.87%
天然气	2.660	+0.022	+0.83%
铜	5.1835	+0.1085	+2.14%
美国大豆	1,227.00	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0872	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2308	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2382	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9268	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.88	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6702	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2703	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.40	+0.40	+0.10%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Aberdeen Standard.	456.139	-1.790	-0.39%
151A	2,805.00	+79.00	+2.90%
AIG	1,327.76	0.00	0.00%
Acacia Renta DinÃ.	7.832	0.001	0%
THEE	235.95	+2.90	+1.24%
KLS	0.1700	-0.0200	-10.53%
MCACU_old	15.92	0.00	0.00%
105760	11,040.00	-290.00	-2.56%