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Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distribution Retail EUR (0P0001CHRK)

卢森堡

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11/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060969

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.41M

0P0001CHRK持仓

有关Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio (0P0001CHRK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - European Flexible Bond Distributio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	3.460	0.600
国债	86.650	86.650	0.000
可转债	8.910	8.910	0.000
优先股	1.580	1.580	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.456	44.951
现金	2.924	43.723
政府	2.777	62.749

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2.99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2.39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2.23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2.09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2.00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1.97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1.95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1.90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1.86	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	635.28M	4.94	3.11	2.06
LU0117369479	635.28M	4.40	2.53	1.48
CMI Global Network Fund CMIG Focus	418.94M	1.62	-3.31	0.54
LU2080693901	164.78M	3.62	2.55	-
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,819.0	-92.0	-0.21%
US 500	5,977.9	-6.1	-0.10%
美元指数期货	105.989	+0.039	+0.04%

WTI原油	68.19	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	71.98	+0.09	+0.13%
黄金	2,614.30	+8.00	+0.31%
白银	30.953	+0.194	+0.63%
天然气	2.880	-0.027	-0.93%
铜	4.1325	-0.0040	-0.10%
美国大豆	1,008.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0610	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2211	-0.0109	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2313	-0.0112	-0.15%
港币/人民币	0.9284	-0.0014	-0.15%
美元/日元	155.01	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6522	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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	Lemanik SICAV - E.	109.380	+0.170	+0.16%