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Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc (0P0001L8LN)

卢森堡

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136.440 +0.430 +0.32%

21/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN: LU1623763221

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 204.68M

0P0001L8LN持仓

有关Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc (0P0001L8LN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.270	137.790	117.520
股票	0.110	0.110	0.000
国债	78.710	142.090	63.380
可转债	0.910	0.910	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.933	23.082
市净率	3.287	1.106
市销率	0.334	3.764
市现率	3.940	615.451
股息收益率	1.961	7.229
5年盈利增长	-	13.353

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	106.142	53.750
衍生品	51.457	85.829
现金	-76.085	58.532
公司	26.673	22.684

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 70

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
3 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.74	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	11.91	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	8.97	98.14	0.00%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.87	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	7.05	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.28	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	3.35	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 4%	-	3.32	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1623762843		1.4B	4.06	0.26	-

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富时中国A50指数	12,141.12	+36.84	+0.30%
香港恒生指数	18,023.73	-4.79	-0.03%
日经225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,245.5	+95.2	+0.24%
US 500	5,465.0	+0.4	+0.01%
美元指数期货	105.115	-0.328	-0.31%

WTI原油	80.81	+0.08	+0.10%
伦敦布伦特原油	84.46	+0.13	+0.15%
黄金	2,345.70	+14.50	+0.62%
白银	30.005	+0.063	+0.21%
天然气	2.838	+0.002	+0.07%
铜	4.4383	+0.0098	+0.22%
美国大豆	1,141.62	-5.38	-0.47%

欧元/美元	1.0737	+0.0046	+0.43%
美元/人民币	7.2581	-0.0028	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2782	-0.0118	-0.16%
港币/人民币	0.9296	-0.0005	-0.06%
美元/日元	159.49	-0.31	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2681	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	75.17	+1.50	+2.04%
腾讯控股	380.60	-0.80	-0.21%
百度	89.17	+0.57	+0.65%
京东	28.56	+0.46	+1.64%
亚马逊	188.62	-0.47	-0.25%
Meta Platforms	505.00	+10.22	+2.07%
苹果	206.77	-0.72	-0.35%

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