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晋达环球策略基金-环球多元资产收益基金A累积欧元对冲(参考) (0P00019W8E)

卢森堡

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20.550 -0.020 -0.10%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P00019W8E持仓

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现金	31.290	299.060	267.770
股票	11.140	11.510	0.370
国债	55.480	92.770	37.290
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	1.710	1.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.193	16.225
市净率	2.659	2.453
市销率	1.705	1.779
市现率	10.892	10.349
股息收益率	3.593	2.589
5年盈利增长	8.685	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	16.930	7.441
医疗保健	15.750	12.459
科技	15.140	20.688
金融服务	13.660	16.419
基础材料	12.250	5.266
工业	7.820	11.697
公用事业	7.780	3.528
周期性消费品	6.520	10.944
房地产	2.490	4.144
通信服务	1.190	6.825
能源	0.460	3.683

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 440

空头持仓: 244

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 4%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.05	101.418	-0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.88	-	-

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.010	+0.203	+0.19%

WTI原油	69.97	+0.73	+1.05%
伦敦布伦特原油	73.02	+0.70	+0.97%
黄金	2,631.94	+3.74	+0.14%
白银	30.267	+0.078	+0.26%
天然气	3.502	+0.156	+4.66%
铜	4.1022	+0.0172	+0.42%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.3067	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3068	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.25	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2525	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.58	+0.45	+0.52%
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