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晋达环球策略基金-环球多元资产收益基金A累积欧元对冲(参考) (0P00019W8E)

卢森堡

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18/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.57B

0P00019W8E持仓

有关Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.070	127.650	98.580
股票	9.020	14.150	5.130
国债	59.000	96.920	37.920
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.620	0.620	0.000
其它	2.240	2.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.443	16.057
市净率	2.335	2.319
市销率	1.803	1.641
市现率	10.236	9.685
股息收益率	5.413	2.613
5年盈利增长	9.118	10.558

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	18.330	5.882
防御性消费品	18.120	7.806
金融服务	16.400	16.388
医疗保健	15.920	12.493
科技	10.010	20.070
公用事业	8.400	3.722
工业	5.200	11.427
周期性消费品	4.140	10.860
房地产	2.680	3.777
能源	0.490	3.972
通信服务	0.320	6.877

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 377

空头持仓: 163

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future June 24	-	6.56	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	4.98	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	4.95	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.74	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.34	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.74	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.40	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.38	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.98	88.960	-0.52%

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富时中国A50指数	12,198.84	-31.41	-0.26%
香港恒生指数	18,313.72	-116.67	-0.63%
日经225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,860.5	+25.6	+0.07%
US 500	5,508.0	+21.0	+0.38%
美元指数期货	105.117	+0.241	+0.23%

WTI原油	80.70	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	85.25	+0.18	+0.21%
黄金	2,354.10	+7.20	+0.31%
白银	30.410	+0.846	+2.86%
天然气	2.843	-0.066	-2.27%
铜	4.5548	+0.0643	+1.43%
美国大豆	1,168.50	-4.50	-0.38%

欧元/美元	1.0720	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2604	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2859	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9303	+0.0007	+0.08%
美元/日元	158.45	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6668	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2683	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	387.00	-2.00	-0.51%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

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