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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.330 | 8.620 | 8.290 |
股票 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
国债 | 93.600 | 94.760 | 1.160 |
可转债 | 4.930 | 4.930 | 0.000 |
优先股 | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.722 | 18.039 |
市净率 | 1.790 | 1.766 |
市销率 | 0.774 | 1,599.180 |
市现率 | 6.294 | 6.173 |
股息收益率 | 0.168 | 4.336 |
5年盈利增长 | 4.771 | 10.899 |
多头持仓: 1,385
空头持仓: 49
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.78 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 3.55 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 3.08 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 2.16 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 2.09 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.61 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.45 | 1,017.62 | -0.09% | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 1.16 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MXMSGO000001 | 1.07 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001D6 | 1.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22.75B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22.75B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22.75B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 22.75B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU2077745615 | 10.22B | 0.61 | -2.39 | - |
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