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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X)

卢森堡

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123.960 -0.110 -0.09%

14/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 372.48M

0P0001CQ6X持仓

有关Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.930	5.300	2.370
股票	0.010	0.010	0.000
国债	96.050	96.050	0.000
其它	0.990	0.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.290	55.186
公司	21.313	37.454
现金	2.561	11.402
衍生品	-0.173	19.429

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	10.17	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	7.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	7.62	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6.04	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5.74	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	5.10	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	5.09	-	-
Meituan 3.05%	-	3.63	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	3.62	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2.81	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.56B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.56B	-2.98	-4.52	0.49
LU0097116510	3.22B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.08B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.08B	0.01	-1.03	1.85

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上证指数	3,119.90	-25.87	-0.82%
富时中国A50指数	12,532.82	-70.39	-0.56%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,847.6	+289.5	+0.73%
US 500	5,302.1	+55.4	+1.06%
美元指数期货	104.215	-0.677	-0.65%

WTI原油	78.84	+0.82	+1.05%
伦敦布伦特原油	82.93	+0.55	+0.67%
黄金	2,391.25	+31.35	+1.33%
白银	29.950	+1.248	+4.35%
天然气	2.417	+0.073	+3.11%
铜	4.9168	+0.0218	+0.45%
美国大豆	1,214.25	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0879	+0.0062	+0.57%
美元/人民币	7.2195	-0.0135	-0.19%
美元/离岸人民币	7.2190	-0.0206	-0.28%
港币/人民币	0.9245	-0.0014	-0.15%
美元/日元	154.99	-1.43	-0.91%
澳大利亚元/美元	0.6687	+0.0064	+0.97%
英镑/美元	1.2678	+0.0089	+0.71%

阿里巴巴	81.11	+1.60	+2.01%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	110.86	+1.44	+1.32%
京东	33.64	+0.29	+0.87%
亚马逊	185.83	-1.24	-0.66%
Meta Platforms	480.56	+8.71	+1.85%
苹果	189.94	+2.52	+1.34%

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