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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond C EUR (0P0001H3C2)

卢森堡

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102.746 +0.090 +0.09%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1508327480

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 84.2M

0P0001H3C2持仓

有关Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P0001H3C2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	28.400	31.080	2.680
国债	71.200	71.600	0.400
可转债	0.350	0.350	0.000
其它	0.040	0.040	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.855	16.910
市净率	0.329	2.208
市销率	0.667	1.567
市现率	1.225	9.684
股息收益率	1.878	2.749
5年盈利增长	-	11.074

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.684	34.838
现金	27.782	17.900
公司	20.563	48.386
衍生品	-0.107	9.958

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	8.60	99.97	+0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	8.08	100.02	-0.03%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.12	95.540	-0.09%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.88	99.750	-0.06%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.85	99.726	+0.01%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.13	99.37	-0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 37.5%	DE000A11QTF7	4.12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.05	100.760	-0.05%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	3.58	111.04	-0.18%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.39	98.46	-0.02%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	22.78M	2.46	-2.71	-2.50
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	132.38M	1.24	2.31	3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	132.38M	1.13	2.05	2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132.38M	1.27	2.84	3.73
LU0199843110	84.2M	2.65	0.08	0.01

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富时中国A50指数	13,325.23	-31.49	-0.24%
香港恒生指数	22,725.75	+105.42	+0.47%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.5	+27.2	+0.06%
US 500	6,125.8	+11.3	+0.18%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2502	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6371	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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