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Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class IGP (GBP Distribution Shares) (0P00018QHZ)

卢森堡

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25/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1475749161

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 237.36M

0P00018QHZ持仓

有关Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class IGP (G (0P00018QHZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Class IGP (G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.860	8.450	6.590
股票	93.140	93.140	0.000
其它	5.000	5.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.859	12.115
市净率	1.962	1.773
市销率	0.801	1.038
市现率	7.871	7.369
股息收益率	3.660	4.768
5年盈利增长	8.179	9.684

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	33.750	14.301
医疗保健	15.060	9.945
防御性消费品	14.470	13.960
周期性消费品	9.450	10.468
金融服务	9.350	20.990
通信服务	8.590	5.178
公用事业	4.850	5.963
科技	2.510	4.150
基础材料	1.960	7.377

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rentokil Initial	GB00B082RF11	5.68	460.80	+0.52%
RS PLC	GB0003096442	5.45	711.50	-1.18%
帝国烟草公司	GB0004544929	5.23	2,023.00	-1.56%
阿斯利康制药	GB0009895292	5.21	12,556.0	+0.05%
3i集团	GB00B1YW4409	5.00	3,089.00	-0.68%
Pearson	GB0006776081	3.89	974.80	-0.29%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.89	1,599.50	+0.28%
菲尼克斯	GB00BGXQNP29	3.12	518.50	-1.52%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.07	3,604.00	-0.30%
Unilever	GB00B10RZP78	3.05	52.24	-0.38%

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富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,146.4	+34.2	+0.09%
US 500	5,466.6	-2.7	-0.05%
美元指数期货	105.635	+0.376	+0.36%

WTI原油	81.37	+0.54	+0.67%
伦敦布伦特原油	84.91	+0.69	+0.82%
黄金	2,313.55	-17.25	-0.74%
白银	29.258	+0.065	+0.22%
天然气	2.760	-0.103	-3.60%
铜	4.3792	+0.0082	+0.19%
美国大豆	1,144.50	-1.50	-0.13%

欧元/美元	1.0688	-0.0025	-0.23%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3005	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.62	+0.93	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2637	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	74.04	+0.25	+0.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.41	-0.14	-0.16%
京东	27.48	-0.10	-0.34%
亚马逊	193.89	+7.55	+4.05%
Meta Platforms	511.97	+1.37	+0.27%
苹果	213.76	+4.70	+2.25%

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