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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

卢森堡

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11.953 -0.020 -0.15%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.7M

0P00019W44持仓

有关Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Tree Dynamic Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.340	8.330	2.990
股票	77.590	77.590	0.000
国债	16.650	16.650	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	0.110	0.120	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.826	16.301
市净率	1.975	2.495
市销率	1.283	1.853
市现率	6.787	10.127
股息收益率	2.204	2.435
5年盈利增长	9.414	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	18.980	7.472
能源	15.640	3.305
科技	14.360	20.539
周期性消费品	12.320	12.492
工业	11.640	12.019
医疗保健	10.820	12.531
金融服务	6.970	15.346
基础材料	5.520	6.855
防御性消费品	3.710	7.652
公用事业	0.040	3.039

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	4.72	163.14	+0.69%
万喜集团	FR0000125486	4.25	99.74	-1.39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3.91	-	-
腾讯控股ADR	US88032Q1094	3.69	47.670	-0.91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.56	55.16	+0.33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.39	-	-
康卡斯特公司	US20030N1019	3.35	37.17	-0.03%
谷歌	US02079K1079	3.32	195.39	-0.67%
英特尔公司	US4581401001	3.30	19.88	-0.65%
雪佛龙	US1667641005	3.22	150.30	+0.47%

Value Tree AV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.24B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.24B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.76M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.71B	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.71B	22.09	11.83	5.71

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上证指数	3,220.33	-9.84	-0.30%
富时中国A50指数	12,935.75	-55.56	-0.43%
香港恒生指数	19,296.00	+16.16	+0.08%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,563.5	-59.8	-0.14%
US 500	5,905.3	-12.0	-0.20%
美元指数期货	108.990	+0.064	+0.06%

WTI原油	73.41	+0.09	+0.12%
伦敦布伦特原油	76.26	+0.10	+0.13%
黄金	2,679.99	+7.59	+0.28%
白银	30.793	+0.103	+0.34%
天然气	3.598	-0.069	-1.88%
铜	4.2980	+0.0295	+0.69%
美国大豆	989.12	-4.88	-0.49%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3513	+0.0197	+0.27%
美元/离岸人民币	7.3513	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2312	-0.0051	-0.41%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Value Tree Dynami.	11.953	-0.020	-0.15%