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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

卢森堡

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11.964 +0.070 +0.59%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 26.3M

0P00019W44持仓

有关Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Tree Dynamic Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	4.190	1.090
股票	76.810	76.810	0.000
国债	19.750	19.750	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.320	0.320	0.000
其它	0.010	0.020	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.197	16.498
市净率	1.862	2.527
市销率	1.177	1.882
市现率	6.770	10.299
股息收益率	2.658	2.407
5年盈利增长	8.244	11.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	21.210	7.453
能源	15.960	5.699
周期性消费品	14.040	12.092
科技	13.490	19.578
工业	12.260	12.132
医疗保健	9.730	11.705
基础材料	5.930	6.855
金融服务	4.080	15.888
防御性消费品	3.160	7.219
公用事业	0.130	3.068
房地产	0.010	2.828

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌	US02079K1079	4.39	167.62	+1.75%
腾讯控股ADR	US88032Q1094	4.13	68.050	+2.61%
万喜集团	FR0000125486	4.07	117.30	+1.08%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.05	-	-
甲骨文	US68389X1054	3.86	149.27	+1.09%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.72	-	-
英特尔公司	US4581401001	3.64	24.05	+1.48%
康卡斯特公司	US20030N1019	3.61	35.43	+2.10%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.55	57.49	+0.54%
Shell	GB00BP6MXD84	3.39	31.49	+0.67%

Value Tree AV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.22B	1.67	2.74	-
LU1667925843	1.22B	1.75	3.20	-
Vitruvius European Equity BI USDe	55.38M	4.90	7.68	6.32
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.43B	0.13	17.02	5.88
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.43B	-5.25	15.86	5.12

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Value Tree Dynami.	11.964	+0.070	+0.59%
Global & Local SN.	10.481	+0.004	+0.04%
KIM ACE U.S. Long.	8,045	+15	+0.19%
TISCO Global Cons.	12.938	-0.070	-0.55%
GBM 102 B	1.263	+0.003	+0.23%
MiraeAsset TIGER .	17,210	+240	+1.41%
LUX IM Innovation.	162.150	+2.520	+1.58%
BB MULTIMERCADO O.	1.952	+0.010	+0.61%