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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.710 | 3.040 | 0.330 |
股票 | 56.110 | 56.300 | 0.190 |
国债 | 37.000 | 37.000 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其它 | 4.060 | 4.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.450 | 16.670 |
市净率 | 2.124 | 2.432 |
市销率 | 1.217 | 1.743 |
市现率 | 5.705 | 10.252 |
股息收益率 | 3.158 | 2.481 |
5年盈利增长 | 10.010 | 10.863 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 15.500 | 15.221 |
工业 | 15.400 | 12.300 |
周期性消费品 | 15.300 | 10.857 |
科技 | 13.340 | 19.773 |
通信服务 | 12.290 | 6.704 |
医疗保健 | 12.010 | 12.889 |
能源 | 9.170 | 4.308 |
公用事业 | 2.330 | 3.401 |
防御性消费品 | 2.320 | 7.822 |
基础材料 | 2.100 | 5.236 |
房地产 | 0.250 | 3.745 |
多头持仓: 94
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc | LU0840257637 | 3.73 | 274.880 | +0.12% | |
A Global Flexible P SICAV | ES0165940000 | 3.23 | - | - | |
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc | LU1808320250 | 3.17 | - | - | |
Gaz Capital S.A. 2.25% | XS1721463500 | 1.75 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% | XS2545206166 | 1.66 | - | - | |
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024 | FR0013287273 | 1.55 | 99.130 | 0.00% | |
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75% | XS1619643015 | 1.54 | - | - | |
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2% | XS1808395930 | 1.53 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 1.47 | 455.93 | -0.18% | |
Eutelsat S.A. 2.25% | FR0013422623 | 1.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1667925256 | 1.19B | 3.83 | -0.13 | - | ||
LU1667925843 | 1.19B | 4.02 | 0.30 | - | ||
Vitruvius European Equity BI USDe | 55.92M | 11.24 | 8.70 | 7.15 | ||
LU1453543073 | 26.77M | 1.14 | 9.72 | - | ||
Vitruvius Japanese Eq B EUR | 4.75B | 14.44 | 13.04 | 5.67 |
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