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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

卢森堡

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11.255 -0.003 -0.03%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.93M

0P00019W45持仓

有关Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Value Tree Balanced Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.170	9.660	3.490
股票	49.990	49.990	0.000
国债	43.390	43.390	0.000
优先股	0.340	0.340	0.000
其它	0.100	0.120	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.351	16.733
市净率	2.175	2.560
市销率	1.417	1.872
市现率	6.921	10.804
股息收益率	3.177	2.440
5年盈利增长	10.271	11.117

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	25.330	6.858
工业	18.050	11.785
医疗保健	14.360	12.537
金融服务	13.840	15.677
科技	10.030	20.829
能源	9.080	3.985
周期性消费品	7.000	10.724
防御性消费品	2.260	7.384
公用事业	0.070	3.507

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3.88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1.95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1.67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1.66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1.45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1.43	-	-

Value Tree AV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.41M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,486.9	-42.4	-0.10%
US 500	5,902.7	-6.8	-0.12%
美元指数期货	108.900	+0.522	+0.48%

WTI原油	73.34	-0.91	-1.23%
伦敦布伦特原油	76.16	-0.89	-1.16%
黄金	2,673.56	+8.16	+0.31%
白银	30.680	-0.006	-0.02%
天然气	3.639	+0.190	+5.51%
铜	4.2633	+0.0678	+1.62%
美国大豆	998.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0309	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3529	+0.0265	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3530	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.32	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6213	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	83.48	-1.00	-1.19%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	80.98	-1.63	-1.97%
京东	34.68	-0.30	-0.86%
亚马逊	222.08	-0.03	-0.01%
Meta Platforms	611.21	-6.68	-1.08%
苹果	241.94	-0.28	-0.11%

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	Value Tree Balanc.	11.255	-0.003	-0.03%