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Rathbone SICAV Multi Asset Strategic Growth L0 GBP Acc (0P00018KWZ)

卢森堡

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1.545 +0.020 +1.07%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.18M

0P00018KWZ持仓

有关Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.950	76.250	73.300
股票	61.710	61.710	0.000
国债	33.350	33.370	0.020
其它	1.980	1.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.937	16.045
市净率	3.721	2.360
市销率	2.434	1.715
市现率	13.718	10.281
股息收益率	1.898	2.583
5年盈利增长	9.897	10.705

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.510	17.801
工业	17.050	13.326
医疗保健	14.870	11.282
金融服务	12.620	17.166
周期性消费品	11.950	10.503
能源	5.680	4.380
防御性消费品	4.240	7.316
基础材料	4.220	5.392
通信服务	4.170	6.896
房地产	2.990	4.244
公用事业	2.700	3.003

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.93	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.27	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	2.76	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2.61	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.02	66.29	+2.38%
英国40年期国债	GB00B6RNH572	1.86	4.785	0.00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS1752939493	1.69	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	1.65	-	-
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1.57	-	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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