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Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A EUR Cap (0P00018KHT)

卢森堡

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13.131 -0.001 -0.01%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU1389122992

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.6M

0P00018KHT持仓

有关Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A (0P00018KHT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.240	18.240	0.000
股票	31.860	31.870	0.010
国债	29.350	29.350	0.000
可转债	15.050	15.050	0.000
其它	5.500	5.500	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.454	16.689
市净率	2.288	2.555
市销率	1.825	1.867
市现率	11.507	10.778
股息收益率	1.741	2.449
5年盈利增长	11.277	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.490	20.798
周期性消费品	22.530	10.716
医疗保健	11.070	12.603
防御性消费品	10.120	7.423
房地产	6.830	3.898
工业	6.700	11.784
能源	5.000	3.978
公用事业	4.470	3.523
基础材料	4.390	5.104
通信服务	3.810	6.854
金融服务	1.600	15.576

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
特斯拉	US88160R1014	4.45	430.60	+2.27%
AMD	US0079031078	3.72	124.60	+4.52%
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	3.06	-	-
Titan Global Finance PLC 2.375%	XS1716212243	2.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.58	-	-
路易威登	FR0000121014	2.49	630.80	+0.25%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.34	251.00	+1.46%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.20	-	-
Gek Terna	GRS145003000	2.14	18.42	+1.21%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.09	-	-

Triton Asset Management AEDAK的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235493	352.83M	20.36	-	-
LU2357235576	352.83M	19.83	-	-
LU2724449603	352.83M	-	-	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,888.1	-18.8	-0.04%
US 500	5,981.7	+7.6	+0.13%
美元指数期货	107.880	+0.073	+0.07%

WTI原油	69.88	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.56	+0.77%
黄金	2,628.36	+0.16	+0.01%
白银	30.258	+0.069	+0.23%
天然气	3.424	+0.078	+2.33%
铜	4.1040	+0.0190	+0.47%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3002	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3000	-0.0070	-0.10%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2563	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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