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Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I US (0P00017LNA)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: La Française Asset Management

ISIN: LU1339879915

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.47M

0P00017LNA持仓

有关Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U (0P00017LNA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.390	3.390
股票	94.530	94.530
其它	2.080	2.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	39.313	19.458
市净率	4.943	2.641
市销率	4.470	1.735
市现率	27.835	11.554
股息收益率	0.113	0.979
5年盈利增长	14.126	12.731

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	36.780	16.750
科技	27.570	19.859
工业	21.940	20.687
周期性消费品	11.910	12.140
金融服务	0.900	12.020
公用事业	0.900	2.356

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Guidewire Software	US40171V1008	5.01	202.82	+1.48%
Wingstop	US9741551033	4.39	337.60	-0.24%
Natera	US6323071042	4.15	167.26	-1.24%
RBC轴承	US75524B1044	3.92	336.82	+3.81%
Q2	US74736L1098	3.56	106.37	+1.35%
诶吉利斯公司	US00847J1051	3.47	137.48	+4.17%
Kura Sushi	US5012701026	3.21	103.69	+8.53%
摩丁制造	US6078281002	3.06	143.22	+1.94%
Caredx	US14167L1035	3.01	23.13	+2.44%
Bio-Techne	US09073M1045	2.58	71.28	+0.32%

Alger Management Ltd的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1732799496		90.47M	8.28	-14.97	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
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