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Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged (0P000171M0)

卢森堡

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126.970 +0.210 +0.17%

22/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN: LU1299306834

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P000171M0持仓

有关Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg (0P000171M0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Carmignac Portfolio Securite AW USD Acc Hdg 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.720	28.570	12.850
国债	80.850	86.060	5.210
可转债	2.920	2.920	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	44.845	57.024
政府	31.579	45.215
现金	12.294	24.840
证券化	7.354	21.554
衍生品	1.008	36.840

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 345

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13.60	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.58	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	3.03	1,871.730	+0.17%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.97	100.40	+0.59%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.30	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	2.02	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.47	100.46	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.34	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64%	XS2348057469	1.03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.02	-	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,661.4	-75.2	-0.17%
US 500	5,999.7	+12.3	+0.21%
美元指数期货	106.680	-0.090	-0.08%

WTI原油	69.53	+0.59	+0.86%
伦敦布伦特原油	73.03	+0.55	+0.76%
黄金	2,666.05	+23.45	+0.89%
白银	31.133	+0.472	+1.54%
天然气	3.502	+0.059	+1.71%
铜	4.1710	+0.0120	+0.29%
美国大豆	989.12	+4.12	+0.42%

欧元/美元	1.0518	+0.0024	+0.23%
美元/人民币	7.2481	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0112	+0.15%
港币/人民币	0.9316	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.23	-0.99	-0.64%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2599	+0.0032	+0.25%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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