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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET (0P00016LEU)

卢森堡

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118.220 -0.010 -0.01%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1245470593

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.19B

0P00016LEU持仓

有关Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET (0P00016LEU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ET 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12.770	12.770
股票	26.400	26.400
国债	51.100	51.100
可转债	2.130	2.130
优先股	1.580	1.580
其它	6.020	6.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.404	16.297
市净率	4.330	2.441
市销率	3.156	1.770
市现率	16.691	10.324
股息收益率	1.782	2.581
5年盈利增长	9.551	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.670	20.876
金融服务	21.050	16.596
医疗保健	18.230	12.767
防御性消费品	13.780	7.386
工业	9.730	11.333
周期性消费品	9.720	10.607
通信服务	4.810	6.930
基础材料	0.010	5.313

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.02	254.59	+0.52%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2.80	92.380	0.00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.54	95.24	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.66	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.58	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25.33B	9.40	2.57	6.81
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25.33B	8.65	2.56	6.33
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25.33B	8.03	1.86	5.67
Flossbach von Multiple Opp II ET	11.57B	7.12	0.94	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.57B	7.93	2.01	6.07

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,729.0	-131.3	-0.29%
US 500	6,000.1	-21.5	-0.36%
美元指数期货	106.070	-0.898	-0.84%

WTI原油	68.71	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.06	-0.08%
黄金	2,662.31	+16.01	+0.60%
白银	30.538	-0.294	-0.95%
天然气	3.211	-0.256	-7.38%
铜	4.1480	+0.0295	+0.72%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2462	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.13	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	87.03	+1.85	+2.17%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.64	+1.13	+1.35%
京东	37.31	+1.98	+5.59%
亚马逊	206.62	-1.24	-0.60%
Meta Platforms	568.50	-5.04	-0.88%
苹果	235.04	-0.02	-0.01%

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