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Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population AX EUR (0P00016UIS)

卢森堡

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26/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1234787114

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 328.15M

0P00016UIS持仓

有关Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population (0P00016UIS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.080	12.410	0.330
股票	87.910	87.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.905	14.322
市净率	3.751	2.080
市销率	2.349	1.430
市现率	18.816	9.454
股息收益率	2.795	3.365
5年盈利增长	9.624	10.007

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	30.640	15.147
金融服务	20.610	17.986
科技	12.490	9.266
工业	11.970	16.545
周期性消费品	11.060	9.878
防御性消费品	8.580	11.096
基础材料	4.650	6.590

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	4.81	642.10	+1.68%
罗氏制药公司	CH0012032048	4.21	254.30	+1.27%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.18	750.9	+4.03%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.69	10,474.0	+4.09%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.60	3,723.00	+3.04%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	3.14	91.40	+3.80%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.08	2,649.00	+0.95%
安联保险	DE0008404005	2.96	291.40	+0.10%
液化空气	FR0000120073	2.78	160.24	+0.62%
达能	FR0000120644	2.75	65.46	+1.52%

Generali Investments Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.33B	8.29	1.94	5.21
LU0145455811	416.73M	9.98	3.83	6.40
LU0145455571	416.73M	10.21	4.09	6.66
LU0145456207	416.73M	9.48	3.27	5.80
LU0169244745	416.73M	8.84	2.54	5.09

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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