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Zest Asset Management Zest North America Pairs Relative Fund R Cap (0P00016EYP)

卢森堡

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1,196.200 -1.260 -0.11%

25/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ZEST S.A.

ISIN: LU1216084993

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 57.98M

0P00016EYP持仓

有关Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel (0P00016EYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Zest Asset Management Zest North America Pairs Rel 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	89.300	183.650	94.350
股票	8.280	109.140	100.860
国债	2.420	2.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.494	14.621
市净率	2.552	2.151
市销率	1.149	1.391
市现率	7.150	8.519
股息收益率	1.303	2.725
5年盈利增长	13.480	10.254

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	28.800	7.948
科技	16.330	16.112
通信服务	14.690	8.020
金融服务	12.430	21.178
工业	11.250	21.459
医疗保健	7.620	9.600
能源	4.460	4.775
防御性消费品	3.090	7.901
房地产	0.520	7.412
公用事业	0.460	7.934
基础材料	0.360	9.146

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 124

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-mini Nasdaq 100 Future June 23	-	8.11	-	-
E-mini S&P 500 Future June 23	-	6.35	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 23	-	3.59	-	-
谷歌A	US02079K3059	3.49	183.76	-0.15%
Call Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2.65	-	-
星巴克	US8552441094	2.32	78.66	-0.79%
霍顿房屋	US23331A1097	2.23	140.09	-0.25%
Put S&P E-Mini 500 Stock Index	-	2.19	-	-
艺电	US2855121099	2.14	140.54	-0.06%
Put Ind. E-Mini Nasdaq Otc 100	-	2.04	-	-

ZEST S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1216091261	56.56M	1.27	9.13	-
LU1216091931	56.56M	1.12	8.56	-
LU0840527526	25.75M	3.87	2.69	0.92
LU0840527799	25.75M	4.20	3.46	1.59
LU1628003532	26.13M	7.98	14.97	-

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上证指数	2,972.53	+22.53	+0.76%
富时中国A50指数	12,133.21	+10.63	+0.09%
香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,127.8	+15.6	+0.04%
US 500	5,464.6	-4.7	-0.09%
美元指数期货	105.745	+0.486	+0.46%

WTI原油	80.78	-0.05	-0.06%
伦敦布伦特原油	84.33	+0.11	+0.13%
黄金	2,309.50	-21.30	-0.91%
白银	29.090	-0.103	-0.35%
天然气	2.739	-0.124	-4.33%
铜	4.3635	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

欧元/美元	1.0676	-0.0037	-0.35%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3014	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.05%
美元/日元	160.77	+1.09	+0.68%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2617	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	73.99	+0.20	+0.28%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.24	-0.31	-0.35%
京东	27.43	-0.14	-0.49%
亚马逊	193.66	+7.32	+3.93%
Meta Platforms	511.12	+0.52	+0.10%
苹果	213.32	+4.25	+2.03%

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