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Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap (0P00016UC7)

卢森堡

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1,598.530 +2.310 +0.14%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU1184248083

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 366.03M

0P00016UC7持仓

有关Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap (0P00016UC7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.750	1.780	0.030
国债	97.210	97.270	0.060
可转债	1.180	1.180	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.690	48.386
政府	25.304	34.838
现金	1.682	17.900
证券化	0.256	7.043
衍生品	0.021	9.958

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 190

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.01	101.030	-0.08%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	3.54	96.490	+0.04%
Candriam Bds Floating Rt Nts Z EUR Acc	LU1838941968	3.09	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.68	101.620	-0.04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.52	96.800	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.12	95.810	-0.06%
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	1.57	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	1.36	102.340	-0.07%
ENEI 5.625 21-Jun-2027	XS0306646042	1.30	106.66	-0.08%
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	XS2577127884	1.20	-	-

Candriam的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	3.36B	0.45	3.37	3.45
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.36B	0.45	3.45	3.56
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.36B	0.45	3.40	3.48
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.36B	0.52	3.95	3.96
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.36B	0.43	3.09	3.18

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富时中国A50指数	13,318.61	-38.11	-0.29%
香港恒生指数	22,746.75	+126.42	+0.56%
日经225	39,153.00	-11.50	-0.03%
US 30	44,565.0	+19.7	+0.04%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.520	-0.055	-0.05%

WTI原油	70.71	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,912.92	+12.22	+0.42%
白银	32.847	-0.008	-0.02%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6645	+0.0235	+0.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2470	-0.0110	-0.15%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.58	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.20	+24.40	+5.14%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Candriam Bonds Eu.	1,598.530	+2.310	+0.14%