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法巴基金 - 法巴水资源基金 Classic Capitalisation (0P00016F74)

卢森堡

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26/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165135440

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.73B

0P00016F74持仓

有关BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation (0P00016F74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.630	1.630	0.000
股票	98.370	98.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.821	21.836
市净率	3.323	3.161
市销率	1.814	1.724
市现率	12.906	11.836
股息收益率	2.069	1.941
5年盈利增长	11.158	10.594

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	64.170	58.577
公用事业	15.540	16.023
基础材料	13.870	7.377
医疗保健	4.810	9.723
科技	1.610	5.001

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国水务工程公司	US0304201033	5.11	144.93	+1.22%
法国威立雅环境集团	FR0000124141	4.97	30.06	+0.40%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.99	2,661.0	+0.87%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.45	432.000	+0.56%
A.O.史密斯	US8318652091	3.29	90.59	+1.43%
滨特尔公司	IE00BLS09M33	3.23	96.99	-0.55%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.00	1,053.00	+0.53%
Ferguson PLC	JE00BJVNSS43	2.82	-	-
IDEX	US45167R1041	2.79	214.98	+0.74%
诺维信	DK0060336014	2.76	476.8	+0.19%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.59B	14.57	7.14	17.82
Equity World Technology Classic Cae	4.59B	15.15	7.95	18.71
Equity World Technology Classic Dis	4.59B	15.15	7.95	18.71
Equity World Technology I Capitalis	4.59B	15.93	9.05	19.92
Equity World Technology Privilege e	4.59B	15.85	8.93	19.72

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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