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Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

卢森堡

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179.312 -0.670 -0.37%

13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 45.41M

0P00017CE4持仓

有关Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.950	31.010	0.060
股票	40.460	40.620	0.160
国债	26.480	26.880	0.400
可转债	2.110	2.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.527	15.745
市净率	1.322	2.302
市销率	0.667	1.937
市现率	4.203	8.762
股息收益率	2.813	2.768
5年盈利增长	10.328	10.980

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.910	-49.670
金融服务	13.480	-74.785
能源	11.150	3.483
防御性消费品	10.920	34.581
科技	10.720	-31.791
医疗保健	9.240	52.632
周期性消费品	8.210	58.806
通信服务	5.140	63.788
公用事业	5.120	12.841
基础材料	3.680	38.276
房地产	0.440	0.713

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	12.17	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	4.48	91.87	+0.62%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02306097	3.85	-	-
Vopak	NL0009432491	3.75	36.58	-1.24%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	3.03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	3.02	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02310065	3.00	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	2.69	-	-
Salar E1 EUR	IE00B520F527	2.36	-	-

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US 30	38,531.0	-58.2	-0.15%
US 500	5,428.4	-3.2	-0.06%
美元指数期货	105.195	+0.028	+0.03%

WTI原油	77.83	-0.22	-0.28%
伦敦布伦特原油	82.40	-0.27	-0.33%
黄金	2,341.40	-7.70	-0.33%
白银	29.510	+0.038	+0.13%
天然气	2.813	-0.073	-2.53%
铜	4.4778	-0.0199	-0.44%
美国大豆	1,175.25	-3.00	-0.25%

欧元/美元	1.0701	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2558	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2698	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9290	0.0000	0.00%
美元/日元	157.46	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2680	-0.0002	-0.02%

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