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Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

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13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN:  LU1144807119 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 45.41M
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I 179.312 -0.670 -0.37%

0P00017CE4持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 30.950 31.010 0.060
股票 40.460 40.620 0.160
国债 26.480 26.880 0.400
可转债 2.110 2.110 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 11.527 15.745
市净率 1.322 2.302
市销率 0.667 1.937
市现率 4.203 8.762
股息收益率 2.813 2.768
5年盈利增长 10.328 10.980

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
工业 21.910 -49.670
金融服务 13.480 -74.785
能源 11.150 3.483
防御性消费品 10.920 34.581
科技 10.720 -31.791
医疗保健 9.240 52.632
周期性消费品 8.210 58.806
通信服务 5.140 63.788
公用事业 5.120 12.841
基础材料 3.680 38.276
房地产 0.440 0.713

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02305123 12.17 - -
  iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD IE00BCRY5Y77 4.48 91.87 +0.62%
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02306097 3.85 - -
  Vopak NL0009432491 3.75 36.58 -1.24%
Italy (Republic Of) 0% IT0005500027 3.03 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005531295 3.02 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02310065 3.00 - -
United States Treasury Notes 0.00125% - 2.70 - -
United States Treasury Notes 0.005% - 2.69 - -
Salar E1 EUR IE00B520F527 2.36 - -
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