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Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

卢森堡

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188.933 +0.660 +0.35%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144807119

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 44.82M

0P00017CE4持仓

有关Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.670	21.830	0.160
股票	37.440	38.790	1.350
国债	40.880	41.260	0.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.265	15.839
市净率	1.203	2.335
市销率	0.674	1.989
市现率	5.513	9.065
股息收益率	3.237	2.752
5年盈利增长	11.833	11.070

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.040	84.213
工业	22.240	40.020
防御性消费品	13.500	-12.867
周期性消费品	8.950	-17.279
基础材料	8.000	-24.395
科技	7.670	38.222
医疗保健	6.760	-2.427
通信服务	2.570	7.013
公用事业	2.390	-4.979
能源	1.550	-0.620
房地产	0.350	-5.506

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	5.84	96.80	+0.30%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	5.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005567778	5.52	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02407051	5.07	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	3.83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005559817	3.79	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	3.76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	3.75	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.55	-	-
Talgo	ES0105065009	3.00	3.600	+6.19%

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日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,009.4	-625.8	-1.47%
US 500	5,838.8	-79.5	-1.34%
美元指数期货	109.475	+0.471	+0.43%

WTI原油	76.65	+2.73	+3.69%
伦敦布伦特原油	79.75	+2.83	+3.68%
黄金	2,717.06	+26.26	+0.98%
白银	31.308	+0.293	+0.94%
天然气	3.979	+0.278	+7.51%
铜	4.2995	-0.0100	-0.23%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.3622	+0.0301	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3622	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.83	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6148	-0.0053	-0.85%
英镑/美元	1.2214	-0.0094	-0.76%

阿里巴巴	80.93	-2.76	-3.30%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.99	-3.35	-4.12%
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亚马逊	219.51	-2.62	-1.18%
Meta Platforms	623.54	+12.83	+2.10%
苹果	236.15	-6.55	-2.70%

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