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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR (0P00015LH9)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128910137

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 704.28M

0P00015LH9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.280	7.360	4.080
股票	96.720	96.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.268	12.653
市净率	1.601	1.772
市销率	2.172	2.531
市现率	7.333	7.727
股息收益率	1.033	1.375
5年盈利增长	35.720	29.067

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	96.247

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
科尔黛伦矿业	US1921085049	5.36	6.490	+1.72%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	21.72	0.00%
B2Gold	CA11777Q2099	5.11	2.890	+2.12%
纽蒙特矿业	US6516391066	5.00	42.04	-0.50%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	7.86	+2.48%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	4.90	0.395	+2.56%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	635.00	-0.55%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.74	7.56	+0.27%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.7400	+1.11%
奋进银业公司	CA29258Y1034	4.45	5.810	-3.01%

Baker Steel Capital Managers LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.76B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.76B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.76B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.76B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.76B	8.37	2.54	7.01

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.85	-0.35	-0.01%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2459	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.07	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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