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Helium Fund - Helium Selection B-EUR (0P00017PC2)

卢森堡

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1,638.651 +7.000 +0.43%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: SYQUANT CAPITAL SAS

ISIN: LU1112771503

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 943.83M

0P00017PC2持仓

有关Helium Fund - Helium Selection B-EUR (0P00017PC2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Helium Fund - Helium Selection B-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.510	65.120	53.610
股票	32.330	61.390	29.060
国债	16.370	21.420	5.050
可转债	39.660	39.660	0.000
其它	0.130	0.140	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.384	16.133
市净率	1.381	1.976
市销率	1.265	1.274
市现率	7.113	9.165
股息收益率	4.397	2.150
5年盈利增长	14.262	14.194

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.074	19.680
衍生品	-1.171	30.164
现金	12.563	23.573

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 391

空头持仓: 206

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dj Estoxx50d 1225	-	15.40	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5.44	-	-
Aker BP	NO0010345853	4.16	214.70	+0.75%
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	3.25	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2.85	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2.83	-	-
挪威电信	NO0010063308	2.69	125.50	+0.16%
挪威海德鲁	NO0005052605	2.59	62.60	+0.38%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	2.52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2.32	-	-

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富时中国A50指数	13,674.40	+78.66	+0.58%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3001	-0.0062	-0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.07	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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