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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR A (0P0001527P)

卢森堡

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128.410 -0.190 -0.15%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682403

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 76.96M

0P0001527P持仓

有关Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti (0P0001527P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.470	5.040	1.570
国债	83.970	83.970	0.000
可转债	11.610	11.610	0.000
优先股	0.950	0.950	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	84.613	78.760
现金	3.853	9.458
政府	0.309	9.701

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3.25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2.15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.60	-	-

Lemanik Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0117369479	651.95M	4.35	2.51	1.47
LU0519590607	651.95M	4.90	3.09	2.05
CMI Global Network Fund CMIG Focus	416.51M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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