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Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR (0P000172NV)

卢森堡

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552.480 -1.800 -0.32%

09/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: LU1103207525

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.08M

0P000172NV持仓

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名称	持仓占比	多仓%
股票	1.510	1.510
国债	12.670	12.670
可转债	97.070	97.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.785	16.706
市净率	2.791	3.256
市销率	1.883	2.034
市现率	9.445	11.218
股息收益率	2.978	2.756
5年盈利增长	8.252	13.942

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.118	91.032
衍生品	21.434	15.075
现金	-21.067	4.058

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Worldline SA 0%	FR0013526803	5.29	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	4.71	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3.72	-	-
Fastighets AB Balder 3.5%	XS2591236315	3.65	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.54	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	3.46	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	XS2296019891	3.42	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.33	-	-
QIAGEN NV 0%	DE000A286LP0	3.08	-	-
Nexity SA 0.25%	FR0013321429	3.01	-	-

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,641.5	+96.2	+0.22%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.700	+0.125	+0.12%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.86	+0.12	+0.16%
黄金	2,909.30	+8.60	+0.30%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.623	-0.102	-2.74%
铜	4.6125	-0.0520	-1.11%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2661	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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