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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.400 | 42.730 | 36.330 |
股票 | 18.940 | 18.940 | 0.000 |
国债 | 72.750 | 72.750 | 0.000 |
可转债 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
优先股 | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.447 | 15.367 |
市净率 | 1.672 | 2.444 |
市销率 | 0.849 | 1.758 |
市现率 | 6.499 | 10.332 |
股息收益率 | 4.860 | 2.778 |
5年盈利增长 | 8.220 | 10.300 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.950 | 16.493 |
医疗保健 | 13.700 | 13.277 |
工业 | 13.640 | 10.481 |
防御性消费品 | 12.440 | 8.367 |
科技 | 8.570 | 21.942 |
通信服务 | 7.380 | 6.914 |
周期性消费品 | 7.350 | 9.384 |
能源 | 6.900 | 4.416 |
公用事业 | 6.270 | 4.856 |
基础材料 | 4.790 | 5.231 |
多头持仓: 502
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 1.29 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | XS1739839998 | 1.09 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 7% | XS2817323749 | 1.01 | - | - | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 0.76 | 249.30 | +0.77% | |
意昂集团 | DE000ENAG999 | 0.73 | 11.160 | +0.36% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 0.72 | 91.60 | +0.35% | |
安联保险 | DE0008404005 | 0.69 | 294.85 | +0.08% | |
德国电信 | DE0005557508 | 0.68 | 28.905 | -0.05% | |
The Very Group Funding PLC 6.5% | XS2370618618 | 0.67 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 3.5% | - | 0.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1775951525 | 2.37B | 10.45 | -0.07 | 5.80 | ||
LU1590492648 | 2.31B | 13.85 | -10.14 | 7.97 | ||
LU1252824310 | 2.31B | 12.51 | -11.45 | - | ||
Invesco Global Leisure Fund A Accum | 2.31B | 13.15 | -10.83 | 7.35 | ||
Invesco Global Leisure Fund B Accum | 2.31B | 12.31 | -11.61 | 6.34 |
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