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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.280 | 5.010 | 0.730 |
国债 | 95.730 | 96.080 | 0.350 |
多头持仓: 385
空头持仓: 110
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 4.79 | 1,013.41 | +0.19% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001D6 | 3.18 | - | - | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2.96 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6% | COL17CT02914 | 2.67 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 2.63 | - | - | |
Romania (Republic Of) 7.35% | RO1JS63DR5A5 | 2.50 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 2.32 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | HU0000406160 | 2.26 | - | - | |
Romania (Republic Of) 8% | ROXL7LT7QZ66 | 2.12 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan USHIYld PlUSBond A mth HKD | 107.44M | 1.57 | 1.59 | 3.59 |
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