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BlueOrchard Microfinance Fund N USD (0P00013W0J)

卢森堡

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15,144.480 +48.220 +0.32%

16/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

ISIN: LU1079060619

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 70.39M

0P00013W0J持仓

有关BlueOrchard Microfinance Fund N USD (0P00013W0J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlueOrchard Microfinance Fund N USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.390	111.660	102.270
国债	90.300	90.820	0.520
其它	0.300	0.300	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.012	37.663
公司	81.213	57.518
政府	9.177	47.937
现金	9.290	26.689
证券化	0.006	21.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 395

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PCHGE001LN01	-	2.14	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2.09	-	-
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	1.60	-	-
AGRRO001LN01	-	1.46	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	1.35	-	-
KMFKA039LN01	-	1.28	-	-
BOGGE008LN01	-	1.10	-	-
PROGU008LN01	-	1.10	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.025%	-	1.08	-	-
ACLED017LN01	-	0.96	-	-

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US 500	6,017.5	+43.4	+0.73%
美元指数期货	108.005	+0.198	+0.18%

WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
伦敦布伦特原油	73.33	+1.01	+1.40%
黄金	2,631.39	+3.19	+0.12%
白银	30.233	+0.044	+0.15%
天然气	3.474	+0.128	+3.83%
铜	4.1098	+0.0248	+0.61%
美国大豆	972.25	+3.25	+0.34%

欧元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3043	+0.0060	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3042	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.48	+0.34	+0.40%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.00	-0.46	-0.52%
京东	36.35	+0.06	+0.15%
亚马逊	228.50	+3.44	+1.53%
Meta Platforms	606.32	+6.47	+1.08%
苹果	257.40	+2.13	+0.83%

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