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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.300 | 4.390 | 4.090 |
股票 | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
国债 | 98.600 | 98.720 | 0.120 |
可转债 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.487 | 11.083 |
市净率 | 2.093 | 1.261 |
市销率 | 0.740 | 1.557 |
市现率 | 8.948 | 8.133 |
股息收益率 | 0.539 | 4.856 |
5年盈利增长 | 8.345 | 13.595 |
多头持仓: 377
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | - | 1.72 | - | - | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% | - | 1.30 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | - | 1.11 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 1.11 | - | - | |
UKG Inc. 6.875% | - | 0.98 | - | - | |
OneMain Financial Corporation 9% | - | 0.98 | - | - | |
Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0.97 | - | - | |
Medline Borrower LP 5.25% | - | 0.82 | - | - | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | - | 0.79 | - | - | |
TransDigm, Inc. 6.875% | - | 0.74 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 907.4M | 4.30 | -0.97 | 1.43 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 907.4M | 4.44 | -0.71 | 1.85 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 907.4M | 4.40 | -0.89 | 1.51 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 907.4M | 4.12 | -1.23 | 1.06 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 907.4M | 4.32 | -0.88 | - |
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