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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund In EUR (0P00013NQ1)

卢森堡

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12.530 -0.030 -0.24%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1076275962

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 537.23M

0P00013NQ1持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00013NQ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.310	0.310
国债	108.130	108.130
可转债	0.300	0.300
优先股	1.470	1.470

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.212	57.698
市净率	1.010	1.365
市销率	0.571	1.808
市现率	11.309	8.470
股息收益率	-	3.358
5年盈利增长	-	12.680

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	51.480	39.541
能源	33.250	35.135
基础材料	15.270	29.600

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 380

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.85	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.47	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1.10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1.08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1.01	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0.98	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.89	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.86	-	-
LifePoint Health, Inc 11%	-	0.81	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1.09B	1.06	1.38	1.31
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1.09B	1.16	1.65	1.71
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1.09B	1.11	1.48	1.38
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1.09B	1.09	1.14	0.94
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1.09B	1.16	1.45	-

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香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Franklin India Fe.	74.737	-1.780	-2.32%
Threadneedle Euro.	1.599	-0.001	-0.08%
鹏华丰利债券（LOF）	1.074	+0.010	+0.56%
S&P Merval 25	37,176.02	-673.97	-1.78%