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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € (0P00013CCW)

卢森堡

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891.450 -0.050 -0.01%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 959.89M

0P00013CCW持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.140	12.160	1.020
国债	88.860	88.860	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.859	49.117
政府	24.305	34.261
现金	10.516	17.410
证券化	9.320	6.882

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 249

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.84	-	-
TenneT Holding B.V. 2.995%	XS1591694481	1.83	-	-
OMV AG 2.875%	XS1713462403	1.74	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.70	97.64	-0.03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1.70	99.60	+0.03%
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.69	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1.61	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.59	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.59	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.74B	0.97	1.30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.29B	1.09	-2.10	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.35B	1.38	-3.69	1.12
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.35B	1.52	-3.18	1.66
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.35B	1.51	-3.21	1.56

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,787.7	-598.4	-1.56%
US 500	5,026.2	-90.0	-1.76%
美元指数期货	106.205	+0.757	+0.72%

WTI原油	81.55	-1.08	-1.31%
伦敦布伦特原油	85.97	-1.23	-1.41%
黄金	2,297.30	-60.40	-2.56%
白银	26.570	-1.090	-3.94%
天然气	1.957	-0.073	-3.60%
铜	4.5410	-0.1355	-2.90%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0671	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2547	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.68	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2497	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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